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財務公開表
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編制單位：升平街道荷花社區(qū)
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2025年10月-2025年10月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計：
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1,455,371.15
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1455371.15
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二、本期收入合計：
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314,032.77
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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專項應付款
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安置小區(qū)物業(yè)補助
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記0001
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收荷花安置小區(qū)2024年10月-12月份物業(yè)管理補助
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136,632.00
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應收款
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廣德縣委宣傳部
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記0002
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收到退創(chuàng)文明城市保證金
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20,000.00
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補助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入
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記0003
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收2025年村級組織基本運轉(zhuǎn)經(jīng)費
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150,000.00
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應付款
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廣德東一建設(shè)有限公司
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記0018
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支付荷花社區(qū)上朱村衛(wèi)生提升改造工程費用
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7,400.77
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三、本期支出合計：
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287,403.81
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會計科目
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明細科目
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憑證字號
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摘要說明
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金額
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其他支出
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人居環(huán)境整治費用
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記0004
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支付程宏喜、楊志平等小工工資
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900.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0008
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支付暢談家鄉(xiāng)美共語新時代活動原材料費用
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900.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0009
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支付暢談家鄉(xiāng)美共語新時代主題活動材料費用
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138.90
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文明創(chuàng)建支出
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記0012
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支付荷花驛站第三季度活動材料費用
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853.13
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文明創(chuàng)建支出
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記0015
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支付荷花書房“小小中國心 大大中國情”活動材料費
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282.65
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文明創(chuàng)建支出
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記0010
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支付社區(qū)文明創(chuàng)建廣告制作費
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7,010.40
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管理費用
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菜金
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記0005
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支付9月食堂菜金
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14,890.00
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辦公費
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記0006
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支付奧維地圖年會員費用
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309.00
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宣傳費
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記0010
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支付社區(qū)零星廣告費
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2,983.90
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維修費
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記0011
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支付社區(qū)大廳線路老化更換維修費用
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1,960.00
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辦公費
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記0013
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支付辦公用品文具費
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1,261.50
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聘用人員工資
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記0014
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支付辦公室保潔和食堂工作人員工資
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4,000.00
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網(wǎng)絡(luò)通訊費
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記0016
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支付黨群服務中心9月份電話及寬帶費
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1,015.15
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網(wǎng)絡(luò)通訊費
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記0017
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支付黨群服務中心、食堂、殘疾人服務站等電費
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3,176.91
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公益支出
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公益性固定資產(chǎn)修理費
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記0007
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支付社區(qū)大廳維修監(jiān)控費用
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1,030.00
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專項應付款
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人居環(huán)境整治資金
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記0018
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支付荷花社區(qū)上朱村衛(wèi)生提升改造工程費用
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246,692.27
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四、期末結(jié)存合計：
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1,482,000.11
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,482,000.11
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財務主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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升平街道
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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