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索引號： 11341723MB1K79026W/202511-00007 組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 升平街道 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 荷花社區(qū) 2025年10月財務收支公開明細表 文號： 無
生成日期： 2025-11-12 發(fā)布日期： 2025-11-12
索引號： 11341723MB1K79026W/202511-00007
組配分類： 村級財務
發(fā)布機構： 升平街道
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 荷花社區(qū) 2025年10月財務收支公開明細表
文號： 無
生成日期： 2025-11-12
發(fā)布日期： 2025-11-12
荷花社區(qū) 2025年10月財務收支公開明細表
發(fā)布時間：2025-11-12 16:43 來源：升平街道 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務公開表
編制單位：升平街道荷花社區(qū) 2025年10月-2025年10月 單位：元
一、期初結存合計：  1,455,371.15
其中：現(xiàn)金
銀行存款 1455371.15
二、本期收入合計：  314,032.77
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
專項應付款 安置小區(qū)物業(yè)補助 記0001 收荷花安置小區(qū)2024年10月-12月份物業(yè)管理補助  136,632.00
應收款 廣德縣委宣傳部 記0002 收到退創(chuàng)文明城市保證金  20,000.00
補助收入 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 記0003 收2025年村級組織基本運轉經(jīng)費  150,000.00
應付款 廣德東一建設有限公司 記0018 支付荷花社區(qū)上朱村衛(wèi)生提升改造工程費用  7,400.77
三、本期支出合計：  287,403.81
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
其他支出 人居環(huán)境整治費用 記0004 支付程宏喜、楊志平等小工工資  900.00
文明創(chuàng)建支出 記0008 支付暢談家鄉(xiāng)美共語新時代活動原材料費用  900.00
文明創(chuàng)建支出 記0009 支付暢談家鄉(xiāng)美共語新時代主題活動材料費用  138.90
文明創(chuàng)建支出 記0012 支付荷花驛站第三季度活動材料費用  853.13
文明創(chuàng)建支出 記0015 支付荷花書房“小小中國心 大大中國情”活動材料費  282.65
文明創(chuàng)建支出 記0010 支付社區(qū)文明創(chuàng)建廣告制作費  7,010.40
管理費用 菜金 記0005 支付9月食堂菜金  14,890.00
辦公費 記0006 支付奧維地圖年會員費用  309.00
宣傳費 記0010 支付社區(qū)零星廣告費  2,983.90
維修費 記0011 支付社區(qū)大廳線路老化更換維修費用  1,960.00
辦公費 記0013 支付辦公用品文具費  1,261.50
聘用人員工資 記0014 支付辦公室保潔和食堂工作人員工資  4,000.00
網(wǎng)絡通訊費 記0016 支付黨群服務中心9月份電話及寬帶費  1,015.15
網(wǎng)絡通訊費 記0017 支付黨群服務中心、食堂、殘疾人服務站等電費  3,176.91
公益支出 公益性固定資產(chǎn)修理費 記0007 支付社區(qū)大廳維修監(jiān)控費用  1,030.00
專項應付款 人居環(huán)境整治資金 記0018 支付荷花社區(qū)上朱村衛(wèi)生提升改造工程費用  246,692.27
四、期末結存合計：  1,482,000.11
其中：現(xiàn)金
銀行存款  1,482,000.11
財務主管：張莉 審核人： 制表人：王睿
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