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編號(hào)
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日期
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摘要
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銀行存款
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現(xiàn)金
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往來 賬目
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票據(jù)（張）
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附件（張）
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收
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支
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余
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收
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支
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余
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1
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12月1日
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初期余額
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665,442.40
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2
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12月15日
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收邱村政府農(nóng)村公共設(shè)施運(yùn)行維護(hù)款
#0000643
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81,000.00
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1
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1
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3
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12月15日
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付胡忠林秸稈禁燒人員工作餐費(fèi)用
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672.00
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1
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11
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4
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12月15日
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付胡忠林砍一枝黃花人員工作餐費(fèi)用
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348.00
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1
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8
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5
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12月15日
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付正義副食品店11月份食堂菜金
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2318.00
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1
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25
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6
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12月15日
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付小潘機(jī)電維修滅火設(shè)備費(fèi)用
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510.00
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1
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11
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7
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12月15日
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付殷世貴等9人砍一枝黃花費(fèi)用
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4250.00
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1
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32
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8
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12月15日
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付三路口批發(fā)部11月份購買食堂用品費(fèi)
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474.00
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1
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5
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9
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12月15日
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付三路口批發(fā)部11月份購日常用品費(fèi)
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584.00
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1
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6
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10
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12月15日
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付石久蓉四季度燒飯和搞衛(wèi)生工資
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5400.00
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1
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6
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11
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12月15日
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付李聲明、陳丹后備干部12月份工資
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7320.00
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1
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4
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12
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12月15日
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付晨光文具購買辦公用品費(fèi)
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285.00
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1
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6
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13
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12月15日
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付陳光明等7人11月請(qǐng)工費(fèi)用
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2380.00
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1
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29
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14
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12月15日
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付溢香樹11月維修電子產(chǎn)品費(fèi)用
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740.00
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1
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7
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15
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12月15日
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付葉林趙村村10月份電費(fèi)（村務(wù)卡入賬）
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876.03
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1
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16
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16
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12月15日
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付葉林趙村村11月份電費(fèi)（村務(wù)卡入賬）
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914.70
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1
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16
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17
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12月15日
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付葉林趙村村9-12月網(wǎng)費(fèi)（村務(wù)卡入賬）
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1200.00
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1
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7
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18
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12月15日
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付葉林2024年宗教信息員補(bǔ)助
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2280.00
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1
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16
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19
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12月15日
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付沈胡星購買散裝汽油
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123.94
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1
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11
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20
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12月16日
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付鄧術(shù)芳11月辦公車費(fèi)
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2940.00
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1
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58
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21
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12月16日
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付李聲明購買駐村值班床
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750.00
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1
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13
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22
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12月16日
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收廣德市殘聯(lián)殘疾預(yù)防宣傳款#0000644
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5000.00
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1
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1
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23
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12月16日
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收邱村政府2026年（從墩）村莊整治經(jīng)費(fèi)
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)#0000647
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150000.00
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1
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1
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24
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12月16日
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收趙村村合作社還款#0000642
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700000.00
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700000.00
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1
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1
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25
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12月16日
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付李宗武月東整治工程款扣質(zhì)保金#0000645
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196712.67
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6083.90
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1
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30
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26
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12月16日
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付看塘村集體賬戶第二水廠征地補(bǔ)償款代收代付
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149658.80
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1
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19
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27
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12月16日
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付吳全勝馬崗茶場青苗款專項(xiàng)款
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131000.00
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1
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25
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28
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12月21日
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收結(jié)息
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71.31
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1
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0
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本期發(fā)生額（元）
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936071.31
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511737.14
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|
706083.90
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27
|
365
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期末余額（元）
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1089776.57
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邱村鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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