編制單位：祠山街道清溪社區(qū)

2025年12月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 3,158,576.36

其中：現(xiàn)金

銀行存款

3158576.36

二、本期收入合計(jì)：

 140,266.64

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

其他收入

存款利息收入

記0001

利息收入

 402.98

應(yīng)付款

廣德市田斌建材經(jīng)營(yíng)部

記0001

收文明創(chuàng)建零星工程質(zhì)保金

 2,386.00

專項(xiàng)應(yīng)付款

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0001

收2024年農(nóng)村網(wǎng)格員兼職工作經(jīng)費(fèi)

 5,025.00

黨員臨終撫恤金

記0001

收2025年黨員臨終撫恤金

 1,600.00

創(chuàng)建惠民實(shí)事經(jīng)費(fèi)

記0002

收創(chuàng)建惠民實(shí)事經(jīng)費(fèi)

 100,000.00

老年協(xié)會(huì)補(bǔ)助

記0002

收2025年基層老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)

 5,000.00

養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)中心補(bǔ)貼

記0002

收養(yǎng)老運(yùn)營(yíng)中心補(bǔ)貼

 25,000.00

農(nóng)家書屋工作經(jīng)費(fèi)

記0002

收2025年農(nóng)家書屋工作經(jīng)費(fèi)

 400.00

應(yīng)收款

余清龍

記0008

付社區(qū)返聘人員12月工資

 452.66

三、本期支出合計(jì)：

 128,731.96

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

楊令圩6號(hào)安全護(hù)欄費(fèi)

記0003

付地質(zhì)災(zāi)害零星隱患點(diǎn)治理

 20,000.00

農(nóng)村保潔補(bǔ)助

記0008

付農(nóng)村保潔員11月工資

 2,500.00

老有所學(xué)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

記0009

付老有所學(xué)學(xué)習(xí)用品及授課工資

 1,738.80

創(chuàng)建惠民實(shí)事經(jīng)費(fèi)

記0011

付文明創(chuàng)建零星維護(hù)工程支出

 47,720.00

其他支出

黨建支出

記0004

付黨建學(xué)習(xí)材料

 9,520.00

秸稈禁燒支出

記0004

付秸稈禁燒巡查人員10-11月工資

 8,000.00

其他支出

記0008

付社區(qū)辦公室保潔12月工資

 1,200.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0010

付11月居民小區(qū)路燈維修費(fèi)

 2,610.00

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)

記0010

付4-7月路燈維修費(fèi)

 10,000.00

管理費(fèi)用

食堂支出

記0005

米、油

 720.00

食堂支出

記0005

食堂11月菜金

 7,961.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0006

付電信服務(wù)費(fèi)

 849.00

水電費(fèi)

記0006

付辦公電費(fèi)

 1,739.70

福利支出

記0007

付自聘人員體檢費(fèi)

 2,000.00

社會(huì)保險(xiǎn)支出

記0007

付返聘人員12月社保費(fèi)

 1,021.71

食堂支出

記0008

付食堂12月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0008

付社區(qū)自聘人員12月工資

 2,000.00

聘用人員工資

記0008

付社區(qū)返聘人員12月工資

 5,235.00

管理人員工資及固定員工工資

記0008

付兩委人員章萍12月績(jī)效

 900.00

維修費(fèi)

記0010

付11月社區(qū)辦公樓水電維修費(fèi)

 619.00

公益支出

其他公益支出

記0006

付公益電費(fèi)

 145.09

應(yīng)收款

余清龍

記0007

付返聘人員12月社保費(fèi)個(gè)人部分

 452.66

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 3,170,111.04

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 3,170,111.04

財(cái)務(wù)主管：周麗琴

審核人：

制表人：丁時(shí)萍