單位：元 

一、期初結(jié)存合計(jì)：

570574.52

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

二、本期收入合計(jì)：

2016943.68

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

村級(jí)人員社保繳納單位承擔(dān)月度補(bǔ)貼

41067.36

小二型水庫(kù)管護(hù)資金

45000

老年食堂各村補(bǔ)助

1176

老年助餐點(diǎn)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助

822

青苗占地補(bǔ)償款

562112.1

工作補(bǔ)助

53938.6

老有所學(xué)專項(xiàng)資金

5000

村級(jí)公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金

400000

滅螺專項(xiàng)行動(dòng)經(jīng)費(fèi)

44082

小二型水庫(kù)工程設(shè)施維養(yǎng)

11000

血防工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

500

2025年度新杭鎮(zhèn)提前批次環(huán)境整治補(bǔ)助款

200000

利息收入

83.92

監(jiān)委會(huì)補(bǔ)貼

12000

2025年度社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼

15000

幫扶款

50000

公墓工程還款

575161.7

三、本期支出合計(jì)：

2084866.42

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

摘要說明

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村日常水、電、寬帶費(fèi)支出

9028.91

社區(qū)辦公用品

3486

食堂

社區(qū)食堂支出

8652

社區(qū)食堂用品

580

老年食堂村級(jí)補(bǔ)助款

2682

工資

村聘工作人員工資

5800

社區(qū)工作人員工資

22656.78

社區(qū)工作人員工作補(bǔ)助

53938.6

小工工資

300

社區(qū)聘用人員工資（食堂）

6000

審計(jì)費(fèi)

1000

保險(xiǎn)

職工保險(xiǎn)

48048.81

其他

信訪維穩(wěn)

15761

救急難補(bǔ)助款

500

水庫(kù)管護(hù)費(fèi)

45000

困難戶物品

1300

水管改管

1300

社區(qū)購(gòu)買蓋板

630

工程支出

1100943.22

零星工程

38868

樹木補(bǔ)償款

2000

廣告費(fèi)

1472

音響維修費(fèi)

320

線桿占地補(bǔ)償款

562112.1

質(zhì)保金

72672

履約保證金

11860

土地復(fù)墾監(jiān)管費(fèi)用

62685

差旅費(fèi)

用車費(fèi)

5270

四、期末結(jié)存合計(jì)：

502651.78

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

502651.78