財(cái)務(wù)公開表
編制單位：新杭鎮(zhèn)彭村社區(qū) 2025年10月-2025年12月 單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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784,385.66|
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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784,385.66
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二、本期收入合計(jì)：
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236,564.37|
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
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社會(huì)保障資金
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記0001
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社保繳納資金
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11,679.24
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小二型水庫及河道管護(hù)資金
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記0001
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小型水庫管護(hù)資金
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30,000.00
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村工作人員績效補(bǔ)貼
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記0001
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三季度補(bǔ)助收入
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41,938.60
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社會(huì)保障資金
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記0001
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社保資金
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2,321.10
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社會(huì)保障資金
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記0001
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社保資金
|
11,911.35
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“老有所學(xué)”專項(xiàng)資金
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記0001
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老有所學(xué)專項(xiàng)款
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5,000.00
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應(yīng)收款
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社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
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記0002
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10月社保支出
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1,357.98
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社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
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記0008
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村干部工資
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4,232.70
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應(yīng)付款
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土地租金
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記0001
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土地租賃費(fèi)
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128,123.40
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三、本期支出合計(jì)：
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322,540.38|
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
|
金額
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專項(xiàng)應(yīng)付款
|
社會(huì)保障資金
|
記0002
|
10月社保支出
|
11,679.24
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“非農(nóng)化、非糧化”補(bǔ)助款
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記0002
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耕地找回補(bǔ)償支出
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15,650.00
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社會(huì)保障資金
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記0004
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11月社保支出
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11,911.35
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小二型水庫及河道管護(hù)資金
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記0002
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小廟崗及盧家大塘管護(hù)費(fèi)
|
30,000.00
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村工作人員績效補(bǔ)貼
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記0002
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村工作人員三季度績效支出
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41,938.60
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管理費(fèi)用
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社會(huì)保險(xiǎn)支出
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記0002
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10月社保支出
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2,948.07
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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社保1-9月補(bǔ)繳支出
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2,088.99
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差旅費(fèi)
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記0005
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9月車費(fèi)支出
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2,410.00
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食堂支出
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記0005
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9月食堂支出
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4,050.00
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水電費(fèi)
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記0005
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村部電費(fèi)支出
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1,032.80
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辦公費(fèi)
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記0006
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礦泉水支出
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560.00
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管理人員工資及固定員工工資
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記0008
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村干部工資
|
13,500.00
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差旅費(fèi)
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記0003
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10月車費(fèi)支出
|
1,890.00
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食堂支出
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記0003
|
10月食堂支出
|
3,015.00
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水電費(fèi)
|
記0003
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10月村部電費(fèi)
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483.38
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其他支出
|
其他
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記0003
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武裝購買服裝、器具支出
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1,820.00
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村級(jí)日常用品支出
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記0006
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日常用品支出
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725.00
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文明創(chuàng)建支出
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記0006
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中秋節(jié)活動(dòng)支出
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348.00
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零星小工工資支出
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記0007
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黨建廣場路邊砍草工資
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1,560.00
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零星小工工資支出
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記0007
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限高桿維修鋼架拆除支出
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1,735.00
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零星小工工資支出
|
記0007
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大湖路邊砍草工資
|
2,340.00
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|
其他
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記0005
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百家村電線桿遷移費(fèi)
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7,700.00
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零星小工工資支出
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記0005
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10月小工工資支出
|
1,980.00
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應(yīng)收款
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社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
|
記0004
|
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238.14
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社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
|
記0004
|
11月社保支出
|
1,357.98
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公益支出
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公益性電費(fèi)
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記0005
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公益性電費(fèi)支出
|
1,146.59
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困難人員
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記0006
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中秋節(jié)慰問敬老院五保戶支出
|
665.00
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公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
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記0007
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彭村社區(qū)塑膠籃球場地修補(bǔ)支出
|
9,380.00
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公益性電費(fèi)
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記0003
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10月公益性電費(fèi)
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1,098.84
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公益性固定資產(chǎn)修理費(fèi)
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記0005
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百家村村民組自來水改造支出
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757.00
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路燈
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記0005
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烏泥橋-下新塘路燈維修支出
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18,408.00
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應(yīng)付款
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土地租金
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記0002
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沈家村及方家溝土地租金
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128,123.40
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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698,409.65|
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|
其中：現(xiàn)金
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銀行存款
|
698,409.65|
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財(cái)務(wù)主管：陳璐 審核人： 制表人：楊春薇
新杭鎮(zhèn)
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