單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

5096593.09

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

5096593.09

二、本期收入合計：654630.55

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

三季度績效

41938.6

2025年度天然林停伐補償資金（廣德市林業(yè)發(fā)展中心）

1296

新杭鎮(zhèn)2025年老有所學(xué)專項資金補助

5000

村級公益事業(yè)獎補資金（蕎麥崗山塘)

280000

村級人員社保繳納補貼

32553.21

滅螺款

41284.46

血防補助

500

2025年新杭鎮(zhèn)提前批環(huán)境整治補助

100000

2025年生態(tài)超市運維資金

5000

村級公益事業(yè)獎補資金（蕎麥崗建房提升改建工程）

97089.22

監(jiān)委會務(wù)工補助（2024.2025）

12000

2025年度養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼

15000

幫扶款（廣德市招商合作服務(wù)中心）

20000

利息收入

利息收入

647.97

三、本期支出合計：430292.75

會計科目

明細科目

摘要說明

金額

聘用人員工資支出

工資

69360.14

管理費用

辦公費用

付村日常水電及電話費、用車費支出

8599.65

食堂

食堂支出

10300

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度費用補貼

56180.16

重陽節(jié)慰問金

30900

籃球賽服裝費用

4500

三季度老年食堂（牛頭山）費用

1439

征遷補助費用

84956

三獅水泥廊道租金（第六年）

13884

小高村文化禮堂租金

5000

滅螺款

41284.4

大地復(fù)墾種植補助

9255

25年第一批耕地找回樹木補償費用

47685

四、期末結(jié)存合計： 5320930.89

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

5320930.89