單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

716162.8

  其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

716162.8

二、本期收入合計：

1097938.38

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

專項資金

2025年新杭鎮(zhèn)老年食堂（助餐點(diǎn)）慈善補(bǔ)助

6444

補(bǔ)助資金

小型水庫管護(hù)資金

30000

專項資金

2025年三季度村工作補(bǔ)助

40207.8

專項資金

征遷款（蘇皖天然氣管道聯(lián)絡(luò)線項目第二次臨時用地）

259254

專項資金

2025年老年助餐服務(wù)改造提升

16354

專項資金

付天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)償資金村民組（陽邊村組等14個村民組）

21120

其他收入

新杭鎮(zhèn)2025年老有所學(xué)專項資金補(bǔ)助

5000

專項資金

滅螺防控經(jīng)費(fèi)

14986

其他收入

人社局共駐共建幫扶款

50000

其他收入

小二型水庫工程設(shè)施維養(yǎng)（局機(jī)關(guān)）

22000

其他收入

25年血防工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

500

其他收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治中心建設(shè)相關(guān)辦公費(fèi)用（政法委）

40000

專項資金

2025年新杭鎮(zhèn)提前批次環(huán)境整治補(bǔ)助款

500000

專項資金

新杭鎮(zhèn)2025年“生態(tài)美超市”運(yùn)維資金

5000

專項資金

24、25年監(jiān)委會補(bǔ)助

12000

其他收入

幫扶款（市政府辦）

50000

專項資金

25年度村養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼

25000

其他資金

利息

72.58

三、本期支出合計：

900258.72

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

村日常電費(fèi)支出

2355.72

辦公費(fèi)用

村日常辦公支出

1994

其他

其他

廣告支出

1895

其他支出

1-6月食堂運(yùn)營補(bǔ)貼

10952

其他支出

工會籃球賽活動支出

5700

專項支出

滅螺款

32304

其他

差旅費(fèi)

6990

其他支出

日常支出

1239

其他

橫崗村人居環(huán)境整治提升工程款

107149.4

其他

水山邊組24年第二批次重點(diǎn)整治提升工程款

216363.8

專項支出

救急難

1000

專項支出

水庫管護(hù)

30000

其他支出

天然氣管道補(bǔ)償款

259254

其他支出

2025年三季度村工作補(bǔ)助

40207.8

其他支出

老年助餐點(diǎn)提升項目資金

16354

其他支出

轉(zhuǎn)集體收入

140000

其他支出

25年食堂運(yùn)營補(bǔ)貼

25000

其他支出

審計費(fèi)

1500

四、期末結(jié)存合計：

913842.46

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

913842.46