單位：元 

一、期初結(jié)存合計：

1816799.9

其中：現(xiàn)金

0

      銀行存款

1816799.9

二、本期收入合計：

838393.82

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

金額

應(yīng)付款

2025年三季度政府借調(diào)村聘鎮(zhèn)用人員補(bǔ)貼（李光成）

19500

村級人員社保繳納單位承擔(dān)月度(10月、11月、12月及1-10月增補(bǔ)）費(fèi)用補(bǔ)貼

26652.72

查螺專項(xiàng)行動工程

85662

村（居）民監(jiān)督委員會誤工補(bǔ)貼（2024、2025年）

12000

2025年“老有所學(xué)”專項(xiàng)資金

5000

?。ǘ┬退畮旃こ淘O(shè)施維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)（兩年）

26000

2025年三季度村干部工作補(bǔ)助

32840.5

村委會血防工作補(bǔ)助

500

利息收入

利息收入

238.6

工程

《原百家廟地磅房至黃家店組道路硬化工程》獎補(bǔ)資金

400000

2025年環(huán)境整治補(bǔ)助款

200000

其他

廣德市審計局幫扶款

30000

三、本期支出合計：

501063.26

會計科目

明細(xì)科目

摘要說明

應(yīng)付工資

村聘人員工資支出

付村聘人員4季度工資支出

48900

計生專干工資支出

付計生專干4季度工資支出

3142.02

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)用

付村日常水電及電話費(fèi)支出

4166.1

辦公文具

4816

食堂

食堂支出

8611

社保費(fèi)用

付百家廟村4季度職工社保繳納費(fèi)用支出

28090.08

專項(xiàng)款

退林還耕村民補(bǔ)償款

2400

查螺專項(xiàng)行動工程

130209

2025年三季度村工作補(bǔ)助

32840.5

長高征地補(bǔ)償款

37362

蘇皖天然氣工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償

70652

小二型水庫管護(hù)資金

15000

其他

差旅費(fèi)

用車費(fèi)

6070

工程支出

百家廟村人居環(huán)境整治提升工程項(xiàng)目設(shè)計費(fèi)（黃家店/北風(fēng)井兩點(diǎn)位）

10000

百家廟村永久基本農(nóng)田耕地找回挖機(jī)租賃項(xiàng)目（2024年第二批）審計費(fèi)

500

百家廟村修補(bǔ)、鋪墊道路工程

48727.61

百家廟村原籃球場改造工程

48760.95

其他支出

重陽節(jié)活動

516

村聘工作人員意外保險

300

四、期末結(jié)存合計：

2154130.46

其中：現(xiàn)金

0

銀行存款

2154130.46