財務(wù)公開表

編制單位：楊灘鎮(zhèn)桐花社區(qū)

2025年10月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 400,772.25

其中：現(xiàn)金

銀行存款

400772.25

二、本期收入合計：

 191,138.01

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0003

計提后備干部工資

 13,140.00

管理人員工資

記0007

計提后備干部工資

 23,850.00

應(yīng)付款

廣德市林業(yè)發(fā)展中心

記0001

收廣德市林業(yè)發(fā)展中心錯轉(zhuǎn)款

 24,067.00

安徽廣桐建設(shè)有限公司

記0005

收安徽廣桐建設(shè)公司塔山片溝渠修復(fù)質(zhì)保金

 17,625.28

其他收入

存款利息收入

記0001

收第四季度利息收入

 46.47

補助收入

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0002

收楊灘政府2025年自然災(zāi)害救助資金

 48,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0004

收楊灘政府2025年農(nóng)家書屋工作經(jīng)費

 400.00

專項應(yīng)付款

信訪“三無”獎勵資金

記0003

收楊灘政府2024年“信訪”考核獎補資金

 50,000.00

老有所學(xué)

記0006

收楊灘政府2025年“老有所學(xué)”補助資金

 6,500.00

在建工程

溝渠修復(fù)

記0009

完工結(jié)轉(zhuǎn)安徽廣桐建設(shè)公司塔山溝渠修復(fù)項目

 7,509.26

三、本期支出合計：

 240,348.87

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

其他支出

人居環(huán)境整治費用

記0001

付2025年桐五組村莊節(jié)點土地補償款

 408.50

其他支出

記0006

付桐二組2025年土地補償款

 5,230.56

人居環(huán)境整治費用

記0008

付易相國種植苗木2025年土地補償款

 240.00

防災(zāi)搶險支出

記0009

付桐二組三畝丘洼堰塘排水維修費

 3,280.00

村級道路支出

記0013

付第四人民醫(yī)院附屬道路排水管道2025年土地補償款

 1,500.00

村級道路支出

記0014

付蔡輝宏新安村道路拓寬2025年土地補償款

 135.00

村級道路支出

記0015

付楊楊路2025年土地征收補償款

 19,865.00

村級道路支出

記0015

退匯

 -1,250.00

村級道路支出

記0015

重新提交

 1,250.00

村級道路支出

記0016

付楊柏路2025年土地補償款

 12,133.00

村級道路支出

記0016

退匯

 -515.00

村級道路支出

記0016

重新提交

 515.00

人居環(huán)境整治費用

記0003

付10月零星用工工資

 300.00

村級道路支出

記0008

付第四人民醫(yī)院附屬道路農(nóng)戶青苗補償款

 7,344.00

村級道路支出

記0008

退匯

 -684.00

村級道路支出

記0008

重新提交

 684.00

其他支出

記0008

付村“BA”球員購買球服

 9,440.00

人居環(huán)境整治費用

記0009

完工結(jié)轉(zhuǎn)安徽廣桐建設(shè)公司塔山溝渠修復(fù)項目

 7,509.26

人居環(huán)境整治費用

記0011

付11月零星用工工資

 3,150.00

人居環(huán)境整治費用

記0011

退匯

 -600.00

人居環(huán)境整治費用

記0011

重新提交

 600.00

管理費用

食堂支出

記0002

付村食堂9月開支

 6,473.00

管理人員工資及固定員工工資

記0003

計提后備干部工資

 13,140.00

其他管理費用

記0004

付村委會7-8月購買零星用品

 1,982.00

辦公費

記0004

付村委會7-8月購買辦公用品

 3,427.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0005

付9月電信服務(wù)費

 247.00

差旅費

記0007

付村干部8月外出辦公用車費

 1,326.00

聘用人員工資

記0010

付社區(qū)保潔員杜兆軍9月工資

 520.00

食堂支出

記0011

付食堂人員姚遠榮9月工資

 1,800.00

水電費

記0012

付村委會9月電費

 1,351.36

食堂支出

記0002

付村食堂10月開支

 5,544.00

聘用人員工資

記0004

付社區(qū)保潔員杜兆軍10月工資

 520.00

食堂支出

記0005

付食堂人員姚遠榮10月工資

 1,800.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0006

付10月電信服務(wù)費

 247.00

水電費

記0007

付村委會10月用電費

 877.93

差旅費

記0009

付村干部9月外出辦公用車費

 2,109.00

管理人員工資及固定員工工資

記0007

計提后備干部工資

 23,850.00

差旅費

記0010

付村干部10-11月外出辦公用車費

 2,808.00

食堂支出

記0012

付村食堂購買米、油等

 1,645.00

辦公費

記0015

付村委會購買辦公用品

 2,497.00

水電費

記0016

付村委會11月用電費

 829.15

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0017

付11月電信服務(wù)費

 247.00

食堂支出

記0018

付村食堂11月開支

 4,826.00

食堂支出

記0019

付食堂人員姚遠榮11月工資

 1,800.00

聘用人員工資

記0020

付村部保潔員杜兆軍11月工資

 520.00

辦公費

記0021

付村委會購買打印耗材

 898.00

工作餐支出

記0022

付費承梅村“BA”球賽工作餐費用

 5,480.00

應(yīng)付工資

管理人員工資

記0003

付后備干部馮雪峰7-9月工資

 4,380.00

管理人員工資

記0003

付后備干部陳光豪7-9月工資

 4,380.00

管理人員工資

記0003

付后備干部吳裕澳7-9月工資

 4,380.00

管理人員工資

記0007

付后備干部馮雪峰7-9月工資

 7,950.00

管理人員工資

記0007

付后備干部陳光豪7-9月工資

 7,950.00

管理人員工資

記0007

付后備干部吳裕澳7-9月工資

 7,950.00

在建工程

溝渠修復(fù)

記0009

付安徽廣桐建設(shè)公司塔山溝渠修復(fù)項目余款

 7,509.26

固定資產(chǎn)

金典裝訂機

記0013

付村委會購買裝訂機一臺

 2,290.00

專項應(yīng)付款

老有所學(xué)

記0014

付村"老有所學(xué)”購買頭盔

 520.00

應(yīng)付款

廣德市林業(yè)發(fā)展中心

記0023

付市林業(yè)發(fā)展中心錯轉(zhuǎn)款

 24,067.00

安徽廣桐建設(shè)有限公司

記0024

付安徽廣桐建設(shè)公司塔山片溝渠修復(fù)項目履約保證金

 11,672.85

四、期末結(jié)存合計：

 351,561.39

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 351,561.39