| 編制單位：東亭鄉(xiāng)沙壩村 |
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2025年10月-2025年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結(jié)存合計(jì)： |
139,842.41 |
| 其中：現(xiàn)金 |
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| 銀行存款 |
139842.41 |
| 二、本期收入合計(jì)： |
441,295.19 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
| 補(bǔ)助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0001 |
鎮(zhèn)撥村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
70,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
記0003 |
收市委社會(huì)工作部縣級(jí)層面書記領(lǐng)辦項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金款 |
50,000.00 |
| 縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入 |
記0001 |
收市水利局小型水利工程維養(yǎng)補(bǔ)助款 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入 |
記0007 |
鎮(zhèn)撥農(nóng)村書屋運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助款 |
400.00 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
記0002 |
鎮(zhèn)撥林地復(fù)墾整改費(fèi) |
9,500.00 |
| 養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助資金 |
記0003 |
收市民政局2025年度村養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼款 |
15,000.00 |
| 養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助資金 |
記0004 |
收市民政局2025年度老年協(xié)會(huì)運(yùn)行補(bǔ)助款 |
5,000.00 |
| 護(hù)林員工資 |
記0006 |
鎮(zhèn)撥2025年生態(tài)護(hù)林員工資款 |
16,000.00 |
| 送變電補(bǔ)償款 |
記0008 |
收南天電力防山火治理補(bǔ)償款 |
198,880.00 |
| 應(yīng)付款 |
魯青峰 |
記0007 |
欠上坎村自然村整治提升工程質(zhì)保金款2025.1.15-2026.1.14 |
6,500.00 |
| 公積公益金 |
公積公益金 |
記0002 |
收久興分子篩籃球比賽贊助費(fèi) |
20,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0005 |
收四季度銀行存款利息款 |
15.19 |
| 三、本期支出合計(jì)： |
294,430.51 |
| 會(huì)計(jì)科目 |
明細(xì)科目 |
憑證字號(hào) |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費(fèi)用 |
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0001 |
付2025.9寬帶費(fèi) |
807.00 |
| 水電費(fèi) |
記0002 |
付2025.9村委會(huì)電費(fèi)款 |
906.04 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0005 |
付2025.10寬帶費(fèi) |
807.00 |
| 水電費(fèi) |
記0006 |
付2025.10村委會(huì)電費(fèi)款 |
596.42 |
| 網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) |
記0011 |
付2025.11寬帶費(fèi) |
807.00 |
| 水電費(fèi) |
記0012 |
付2025.11村委會(huì)電費(fèi)款 |
414.39 |
| 其他管理費(fèi)用 |
記0013 |
付凈水器更換濾芯款 |
440.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
記0002 |
付2025.9文化活動(dòng)中心電費(fèi)款 |
94.23 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0002 |
付2025.9污水處理電費(fèi)款 |
712.89 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0002 |
付2025.9胡陽公廁電費(fèi)款 |
1.70 |
| 其他公益支出 |
記0004 |
付朱明艷護(hù)理費(fèi)2025.1-6 |
9,000.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.10文化活動(dòng)中心電費(fèi)款 |
95.99 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.10污水處理電費(fèi)款 |
527.35 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0006 |
付2025.10胡陽公廁電費(fèi)款 |
2.83 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0012 |
付2025.11文化活動(dòng)中心電費(fèi)款 |
102.43 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0012 |
付2025.11污水處理電費(fèi)款 |
594.09 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0012 |
付2025.11胡陽公廁電費(fèi)款 |
1.70 |
| 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
耕地找回資金 |
記0003 |
付耕地找回二組青苗補(bǔ)償款 |
30,030.00 |
| 耕地找回資金 |
記0010 |
付新美基苗木耕地找回青苗補(bǔ)償款 |
70,000.00 |
| 養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助資金 |
記0014 |
付重陽節(jié)活動(dòng)文藝匯演用紅地毯款 |
750.00 |
| 在建工程 |
上坎村自然村整治提升工程 |
記0007 |
付上坎村自然村整治提升工程款 |
114,884.45 |
| 應(yīng)付款 |
廣德豪帥建設(shè)工程有限公司 |
記0009 |
付增減掛土地整改機(jī)械費(fèi)，還款 |
46,500.00 |
| 其他支出 |
慰問支出 |
記0015 |
付重陽節(jié)慰問敬老院五保戶款 |
1,200.00 |
| 科教文體衛(wèi)支出 |
記0016 |
付籃球賽籃球服、籃球款 |
3,920.00 |
| 科教文體衛(wèi)支出 |
記0017 |
付籃球比賽運(yùn)動(dòng)服款 |
9,600.00 |
| 其他支出 |
記0018 |
付民兵連規(guī)范化建設(shè)器材款 |
1,635.00 |
| 四、期末結(jié)存合計(jì)： |
286,707.09 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
286,707.09 |
東亭鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號(hào)
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