財務(wù)公開表

編制單位：盧村鎮(zhèn)甘溪村

2025年10月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計：

 262,942.23

其中：現(xiàn)金

銀行存款

262942.23

二、本期收入合計：

 340,471.64

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

內(nèi)部往來

芮中林

記0001

收回芮中林往來款

 1,999.50

專項應(yīng)付款

老有所學(xué)

記0002

收鎮(zhèn)政府撥2025年老有所學(xué)行動專項經(jīng)費

 4,500.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費

記0002

收鎮(zhèn)政府撥2024年度網(wǎng)格員工作經(jīng)費

 20,415.00

生態(tài)美超市

記0006

收市民政局撥2025年生態(tài)美超市運維補助資金

 5,000.00

老年協(xié)會

記0009

收市民政局撥2025年基層老年協(xié)會運行補助

 5,000.00

以竹代塑展示中心裝修裝飾項目

記0010

收鎮(zhèn)政府撥以竹代塑展示中心文旅項目款

 30,000.00

補助收入

縣級及縣級以上部門補助收入

記0001

收市林業(yè)發(fā)展中心撥公益林補償提標(biāo)資金

 4,185.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0004

收鎮(zhèn)政府撥2025年村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費補助

 20,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0005

收宣城市水利局撥水土流失治理補助資金

 100,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入

記0007

收盧村水庫管理處撥水源地保護工作經(jīng)費

 15,000.00

縣級及縣級以上部門補助收入

記0008

收市民政局撥2025年養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼

 25,000.00

公積公益金

公積公益金

記0003

收鄔克芳退其拆除鋼棚款

 15,140.00

應(yīng)付款

廣德拓步廣告裝飾有限公司

記0001

紅沖2024年12月份6號憑證

 -15,530.00

安徽木石建設(shè)有限公司

記0002

更正2024年12月份6號憑證

 15,530.00

廣德市顧斌農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0011

收綠化、亮化及中心村莊維護項目質(zhì)保金

 4,200.00

廣德金鼎建筑安裝有限公司

記0011

收上海院子一期項目質(zhì)保金

 90,000.00

其他收入

存款利息收入

記0003

收銀行四季度利息

 32.14

三、本期支出合計：

 158,733.85

會計科目

明細科目

憑證字號

摘要說明

金額

管理費用

其他管理費用

記0003

直付2023-2024年度法律顧問費

 10,000.00

維修費

記0004

直付村部輔樓防水維修費

 1,980.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0009

付村電信服務(wù)費

 908.40

水電費

記0010

付村辦公電費

 1,068.17

水電費

記0010

付村路燈等電費

 842.38

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0007

付村電信服務(wù)費

 908.00

水電費

記0008

付村辦公電費

 1,036.57

水電費

記0008

付村路燈等電費

 698.76

網(wǎng)絡(luò)通訊費

記0012

直付2025年移動網(wǎng)絡(luò)費

 3,600.00

辦公費

記0013

直付辦公樓刷漆費用

 3,986.00

水電費

記0017

付村辦公電費

 716.99

水電費

記0017

付村路燈等電費

 857.58

應(yīng)付款

廣德市潘聯(lián)合農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0005

直付村退回湯南人居環(huán)境質(zhì)保金（廣德市潘聯(lián)合工匠服務(wù)隊）

 8,000.00

廣德市潘聯(lián)合農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0005

直付村退回人居環(huán)境質(zhì)保金（廣德市潘聯(lián)合工匠服務(wù)隊）

 6,660.00

廣德市潘聯(lián)合農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0005

直付村退回楊家邊等村民組環(huán)境清理質(zhì)保金（廣德市潘聯(lián)合工匠服務(wù)隊）

 4,600.00

廣德市潘聯(lián)合農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0005

直付村退回湯家邊零星整治質(zhì)保金（廣德市潘聯(lián)合工匠服務(wù)隊）

 1,400.00

廣德市郭偉農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0006

直付退回郭家灣排水溝質(zhì)保金（廣德市郭偉工匠服務(wù)隊）

 850.00

廣德市郭偉農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0006

直付退回涼亭組路基平整質(zhì)保金（廣德市郭偉工匠服務(wù)隊）

 1,400.00

廣德市郭偉農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0006

直付退回楊家邊地質(zhì)排險質(zhì)保金（廣德市郭偉工匠服務(wù)隊）

 1,450.00

廣德市盧村鄉(xiāng)馬立農(nóng)村工匠服務(wù)隊

記0007

直付退回芮家邊人居環(huán)境整治質(zhì)保金（盧村鄉(xiāng)馬立農(nóng)村工匠）

 6,100.00

廣德市盧村鄉(xiāng)有禮網(wǎng)上供銷綜合服務(wù)社

記0008

直付原欠食堂購菜支出（廣德市盧村鄉(xiāng)有禮綜合服務(wù)社）

 4,892.00

廣德市盧村鄉(xiāng)有禮網(wǎng)上供銷綜合服務(wù)社

記0005

直付村原欠款（盧村鄉(xiāng)有禮網(wǎng)上供銷綜合服務(wù)社）

 3,998.00

廣德市湯氏建材經(jīng)營部

記0005

直付村原欠款（湯氏建材經(jīng)營部）

 1,410.00

廣德市盧村鄉(xiāng)吉品機械設(shè)備租賃經(jīng)營部

記0006

直付村原欠款（盧村鄉(xiāng)吉品機械設(shè)備服務(wù)部）

 28,050.00

廣德市盧村鄉(xiāng)三子機械租賃經(jīng)營部

記0006

直付村原欠款（盧村鄉(xiāng)三子機械經(jīng)營部）

 30,770.00

安徽木石建設(shè)有限公司

記0015

直付村原欠款（安徽木石建設(shè)公司）

 15,530.00

高金水、方立榮等人

記0016

付小工工資代發(fā)失敗重發(fā)（高金水、方立榮等人）

 1,680.00

張本龍、余善兵等人

記0016

直付村原欠小工工資失敗重發(fā)（張本龍、余善兵等人）

 645.00

高金水、李永壽等人

記0016

直付村原欠小工工資失敗重發(fā)（高金水、李永壽等人）

 420.00

其他支出

其他支出

記0011

付村購買安防用品

 900.00

人居環(huán)境整治費用

記0004

直付甘溪溝人居環(huán)境整占用園地補償款

 1,020.00

專項應(yīng)付款

耕地找回支出

記0014

直付耕地找回購買肥料及種子

 12,356.00

四、期末結(jié)存合計：

 444,680.02

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 444,680.02

財務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：張萍