財(cái)務(wù)公開表

編制單位：盧村鎮(zhèn)九龍村

2025年10月-2025年12月

單位：元

一、期初結(jié)存合計(jì)：

 127,529.47

其中：現(xiàn)金

銀行存款

127529.47

二、本期收入合計(jì)：

 138,075.05

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

專項(xiàng)應(yīng)付款

老有所學(xué)

記0001

收鎮(zhèn)撥25年老有所學(xué)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

 4,500.00

網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

記0001

收鎮(zhèn)撥24年度網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi)

 13,170.00

老年協(xié)會(huì)

記0004

收民政局撥老年協(xié)會(huì)補(bǔ)助款

 5,000.00

居家養(yǎng)老

記0004

收民政局撥養(yǎng)老服務(wù)中心補(bǔ)助款

 30,000.00

補(bǔ)助收入

縣級(jí)及縣級(jí)以上部門補(bǔ)助收入

記0002

付自然資源規(guī)劃局撥村級(jí)地災(zāi)防治能力提升費(fèi)

 50,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0003

收鎮(zhèn)政府撥生態(tài)美超市補(bǔ)助

 5,000.00

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入

記0005

收鎮(zhèn)政府撥旱廁拆除補(bǔ)助款

 750.00

其他收入

存款利息收入

記0001

收銀行存款利息

 16.05

應(yīng)付款

廣德市羅再林農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0002

收九龍村運(yùn)維亮化質(zhì)保金

 3,000.00

應(yīng)收款

錯(cuò)打款（虞澤寨）

記0016

錯(cuò)打款退回

 26,639.00

三、本期支出合計(jì)：

 170,785.82

會(huì)計(jì)科目

明細(xì)科目

憑證字號(hào)

摘要說明

金額

其他支出

其他支出

記0002

付村購(gòu)民兵連安防用品

 1,530.00

黨建支出

記0010

付村刻黨支部印章費(fèi)

 240.00

其他支出

記0012

付村安飲水閘門管護(hù)工資

 1,200.00

管理費(fèi)用

辦公費(fèi)

記0003

付辦公室用茶葉款

 2,400.00

水電費(fèi)

記0004

付村用電費(fèi)

 1,373.98

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0005

付村用電信費(fèi)

 789.00

食堂支出

記0006

付村購(gòu)電鈑鍋水龍頭等用品

 754.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0007

付村用電信費(fèi)

 789.00

水電費(fèi)

記0007

付村幸福院、公廁等電費(fèi)

 400.04

水電費(fèi)

記0007

付村電費(fèi)

 891.99

辦公費(fèi)

記0008

付村購(gòu)辦公用品

 679.00

網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)

記0006

付村電信費(fèi)

 789.00

水電費(fèi)

記0007

付村污水處理等電費(fèi)

 378.13

水電費(fèi)

記0007

付村用電費(fèi)

 944.68

其他管理費(fèi)用

記0008

付付購(gòu)日用品

 852.00

辦公費(fèi)

記0009

付村購(gòu)辦公用品

 971.00

宣傳費(fèi)

記0013

付村做宣傳牌制作費(fèi)

 4,905.00

差旅費(fèi)

記0014

付村干部用車費(fèi)

 2,190.00

應(yīng)付款

廣德市梅村建材銷售經(jīng)營(yíng)部

記0003

付原欠款（梅村建材銷售經(jīng)營(yíng)部）

 3,000.00

廣德聚翠旅游有限公司

記0003

付原欠款（廣德聚翠旅游有限公司）

 3,040.00

劉潔等人

記0003

付原欠款（劉潔等人）

 11,990.00

余新仁等人

記0004

付原欠款

 1,015.00

戈義民等人

記0004

付原欠款

 2,365.00

劉光元等人

記0004

付原欠款

 5,690.00

余新仁、劉光元

記0004

付原欠款

 770.00

林思祥農(nóng)村工匠

記0004

付原欠款

 7,400.00

余新仁等人

記0005

代發(fā)失敗退回

 -220.00

余新仁等人

記0006

重付打卡失敗工資

 220.00

廣德市林鍇農(nóng)村工匠服務(wù)隊(duì)

記0011

付原欠款

 80,000.00

劉潔等人

記0011

付原欠款

 1,800.00

柏從慶

記0011

付原欠款

 5,000.00

應(yīng)收款

錯(cuò)打款（虞澤寨）

記0015

付原欠購(gòu)菜款（打錯(cuò)）

 26,639.00

四、期末結(jié)存合計(jì)：

 94,818.70

其中：現(xiàn)金

銀行存款

 94,818.70

財(cái)務(wù)主管：方輝

審核人：

制表人：方輝