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財(cái)務(wù)公開(kāi)表
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編制單位：誓節(jié)鎮(zhèn)瑩山村
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2025年10月-2025年12月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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96,664.71
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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96664.71
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二、本期收入合計(jì)：
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671,463.71
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說(shuō)明
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金額
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥10月村干部工作補(bǔ)助等
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19,771.64
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥24年村干部績(jī)效
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9,278.85
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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應(yīng)收24年村綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
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250,000.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥11月村干部工作補(bǔ)助等
|
18,145.97
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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收政府撥25年農(nóng)家書(shū)屋經(jīng)費(fèi)
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400.00
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0001
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收政府撥12月村干部工作補(bǔ)助
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18,145.97
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣10月村干部社保（個(gè)人）
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4,073.94
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
|
714.42
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公積金個(gè)人部分
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記0003
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代扣10月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
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代扣11月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0003
|
代扣11月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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誓節(jié)政府
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記0002
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收政府撥24年先進(jìn)村綜合獎(jiǎng)勵(lì)
|
250,000.00
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社保個(gè)人繳納部分
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記0003
|
代扣12月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
|
|
公積金個(gè)人部分
|
記0003
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代扣12月村干部公積金（個(gè)人）
|
873.00
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專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村
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記0002
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收政府撥24年黨建引領(lǐng)信用村補(bǔ)助
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6,740.00
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公共項(xiàng)目維護(hù)運(yùn)行補(bǔ)助
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記0002
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收政府撥24年公共運(yùn)行維護(hù)資金
|
48,000.00
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養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
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記0002
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收養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
|
15,000.00
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基層老年協(xié)會(huì)規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助
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記0002
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收老年協(xié)會(huì)補(bǔ)助款
|
3,000.00
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|
其他收入
|
其他收入
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記0002
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收鄒正峰退監(jiān)委會(huì)工資
|
5,700.00
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存款利息收入
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記0002
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收銀行存款利息收入
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10.39
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應(yīng)付款
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安徽駿欣建筑
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記0002
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收新隊(duì)下堡塘湖塘壩清淤改造工程質(zhì)保金（安徽駿欣）
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11,715.65
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三、本期支出合計(jì)：
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508,071.47
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
|
摘要說(shuō)明
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金額
|
|
應(yīng)收款
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣10月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付10月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（個(gè)人）
|
714.42
|
|
誓節(jié)政府
|
記0002
|
應(yīng)收24年村綜合先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)
|
250,000.00
|
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣11月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付11月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
|
|
誓節(jié)政府
|
記0001
|
代扣12月村干部公積金
|
1,746.00
|
|
社保個(gè)人繳納部分
|
記0005
|
付12月村干部社保（個(gè)人）
|
4,073.94
|
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管理費(fèi)用
|
管理人員工資及固定員工工資
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記0003
|
付10月村干部工作補(bǔ)助
|
8,000.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付10月村干部社保（單位）
|
9,272.97
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付補(bǔ)繳1-9月村干部社保（單位）
|
1,625.67
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付9月村部電費(fèi)
|
1,047.69
|
|
租車(chē)費(fèi)
|
記0007
|
付9月村包車(chē)費(fèi)
|
1,520.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
付9月村食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0007
|
付9月村食堂菜金
|
4,465.00
|
|
其他
|
記0007
|
付9月村食堂耗材費(fèi)
|
562.60
|
|
辦公費(fèi)
|
記0008
|
付購(gòu)買(mǎi)耕地找回用平板電腦vip服務(wù)費(fèi)
|
216.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付11月村干部工作補(bǔ)助
|
8,000.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付11月村干部社保（單位）
|
9,272.97
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付10月村部電費(fèi)
|
715.24
|
|
租車(chē)費(fèi)
|
記0007
|
付10月村包車(chē)費(fèi)
|
1,110.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0007
|
付24年村干部績(jī)效
|
28,695.52
|
|
辦公費(fèi)
|
記0007
|
付購(gòu)電腦配件支出
|
600.00
|
|
菜金
|
記0008
|
付10月食堂菜金
|
3,330.00
|
|
聘用人員工資
|
記0008
|
付10月食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
管理人員工資及固定員工工資
|
記0003
|
付12月村干部工作補(bǔ)助
|
8,000.00
|
|
社會(huì)保險(xiǎn)支出
|
記0005
|
付12月村干部社保（單位）
|
9,272.97
|
|
水電費(fèi)
|
記0006
|
付村部電費(fèi)
|
816.73
|
|
租車(chē)費(fèi)
|
記0007
|
付11月村包車(chē)費(fèi)
|
1,400.00
|
|
辦公費(fèi)
|
記0007
|
付辦公生活用品費(fèi)
|
485.00
|
|
聘用人員工資
|
記0007
|
付11月村食堂人員工資
|
1,800.00
|
|
菜金
|
記0007
|
付11月村食堂菜金
|
3,911.00
|
|
其他
|
記0007
|
付11月村食堂耗材費(fèi)
|
660.18
|
|
咨詢(xún)費(fèi)
|
記0008
|
付新隊(duì)下堡塘壩清淤工程審計(jì)費(fèi)（安徽鈞澄）
|
1,687.15
|
|
公益支出
|
其他公益支出
|
記0006
|
付9月村路燈等電費(fèi)
|
1,079.23
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付10月村路燈等電費(fèi)
|
813.89
|
|
其他公益支出
|
記0006
|
付村路燈等電費(fèi)
|
756.42
|
|
應(yīng)付款
|
安徽銀泰拍賣(mài)有限公司廣德分公司
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記0008
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付退河灣鋼構(gòu)廠房保證金（安徽銀泰拍賣(mài)）
|
30,000.00
|
|
其他支出
|
其他支出
|
記0009
|
付民兵活動(dòng)室購(gòu)物資
|
4,761.00
|
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秸稈禁燒支出
|
記0008
|
付秸稈禁燒巡邏車(chē)費(fèi)
|
20,880.00
|
|
其他支出
|
記0008
|
付新隊(duì)下堡塘壩清淤青苗補(bǔ)償款
|
28,500.00
|
|
專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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黨建引領(lǐng)信用村
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記0009
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付2024年黨建引領(lǐng)信用村經(jīng)費(fèi)
|
6,740.00
|
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2023年老有所學(xué)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
|
記0009
|
付老有所學(xué)活動(dòng)室購(gòu)空調(diào)1臺(tái)
|
4,850.00
|
|
養(yǎng)老服務(wù)站運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼
|
記0009
|
付養(yǎng)老服務(wù)站購(gòu)空調(diào)1臺(tái)
|
4,450.00
|
|
公共項(xiàng)目維護(hù)運(yùn)行補(bǔ)助
|
記0008
|
付運(yùn)維人員工資
|
27,000.00
|
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
|
260,056.95
|
|
其中：現(xiàn)金
|
|
|
銀行存款
|
260,056.95
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財(cái)務(wù)主管：張偉
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審核人：
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制表人：楊靜
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誓節(jié)鎮(zhèn)
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