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祠山街道
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索引號： 11341723MB1K41347Q/202603-00003 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 祠山街道 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 2026年1月財務(wù)公開表 文號： 無
生成日期： 2026-03-04 發(fā)布日期： 2026-03-04
索引號： 11341723MB1K41347Q/202603-00003
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu)： 祠山街道
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 2026年1月財務(wù)公開表
文號： 無
生成日期： 2026-03-04
發(fā)布日期： 2026-03-04
2026年1月財務(wù)公開表
發(fā)布時間：2026-03-04 09:26 來源：祠山街道 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
編制單位：祠山街道白洋村 2026年01月-2026年01月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  31,572.47
其中：現(xiàn)金
銀行存款 31572.47
二、本期收入合計：  33,849.63
會計科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
應(yīng)收款 金興華（社保費(fèi)） 記0001 收村干部1月社保費(fèi)個人部分  935.49
張培欣（社保費(fèi)） 記0001 收村干部1月社保費(fèi)個人部分  935.49
張先翠（社保費(fèi)） 記0001 收村干部1月社保費(fèi)個人部分  935.49
舒浩（社保費(fèi)） 記0001 收村干部1月社保費(fèi)個人部分  935.49
舒晉（社保費(fèi)） 記0001 收村干部1月社保費(fèi)個人部分  935.49
楊勇 記0001 收村干部1月社保費(fèi)個人部分  935.49
董媛 記0001 收村干部1月社保費(fèi)個人部分  935.49
專項(xiàng)應(yīng)付款 返聘人員（楊從藝）工資 記0002 收返聘人員一季度工資  14,100.00
網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi) 記0002 收2025年農(nóng)村兼職網(wǎng)格員補(bǔ)助  12,795.00
應(yīng)付款 國家電網(wǎng)（電費(fèi)） 記0007 收到電費(fèi)發(fā)票  406.20
三、本期支出合計：  53,035.60
會計科目 明細(xì)科目 憑證字號 摘要說明 金額
專項(xiàng)應(yīng)付款 基層老年協(xié)會運(yùn)行補(bǔ)助 記0003 付老年協(xié)會活動日用品  2,336.00
老有所學(xué)行動經(jīng)費(fèi) 記0003 付老年學(xué)習(xí)點(diǎn)教師工資  3,150.00
各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)） 記0007 路燈及污水處理廠電費(fèi)  1,169.20
各項(xiàng)分配（公益事業(yè)建設(shè)費(fèi)） 記0008 付12月污水處理廠及路燈電費(fèi)  1,498.92
233連接線征地款 記0010 付G50互通和G233連接線集體部分征地款  4,863.00
網(wǎng)格員工作經(jīng)費(fèi) 記0010 付2024年度網(wǎng)格員工資經(jīng)費(fèi)  12,795.00
管理費(fèi)用 社會保險支出 記0004 付村干部1月社保費(fèi)  5,753.87
辦公費(fèi) 記0005 付辦公用品  691.00
社會保險支出 記0006 付食堂工作人員意外險  280.00
水電費(fèi) 記0007 辦公電費(fèi)  771.43
網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi) 記0008 付1月電信服務(wù)費(fèi)  799.00
水電費(fèi) 記0008 付12月村部電費(fèi)  1,366.09
食堂支出 記0009 食堂充煤氣  270.00
食堂支出 記0009 付12月食堂菜金  4,411.00
應(yīng)收款 金興華（社保費(fèi)） 記0004 付村干部1月社保費(fèi)個人部分  935.49
張培欣（社保費(fèi)） 記0004 付村干部1月社保費(fèi)個人部分  935.49
張先翠（社保費(fèi)） 記0004 付村干部1月社保費(fèi)個人部分  935.49
楊勇 記0004 付村干部1月社保費(fèi)個人部分  935.49
董媛 記0004 付村干部1月社保費(fèi)個人部分  935.49
舒浩（社保費(fèi)） 記0004 付村干部1月社保費(fèi)個人部分  935.49
舒晉（社保費(fèi)） 記0004 付村干部1月社保費(fèi)個人部分  935.49
楊從藝（社保費(fèi)） 記0004 付村干部1月社保費(fèi)個人部分  452.66
其他支出 黨建支出 記0005 黨建購買書籍  4,080.00
人居環(huán)境整治費(fèi)用 記0006 付美麗鄉(xiāng)村丁村保潔員7-12月工資  1,800.00
四、期末結(jié)存合計：  12,386.50
其中：現(xiàn)金
銀行存款  12,386.50
財務(wù)主管：周麗琴 審核人： 制表人：丁時萍
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