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桐汭街道
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索引號： 11341723MB1K4090XK/202508-00006 組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 桐汭街道 主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 蘇覺社區(qū)2025年7月財務(wù)公開情況 文號： 無
生成日期： 2025-08-18 發(fā)布日期： 2025-08-18
索引號： 11341723MB1K4090XK/202508-00006
組配分類： 村級財務(wù)
發(fā)布機構(gòu)： 桐汭街道
主題分類： 財政、金融、審計
名稱： 蘇覺社區(qū)2025年7月財務(wù)公開情況
文號： 無
生成日期： 2025-08-18
發(fā)布日期： 2025-08-18
蘇覺社區(qū)2025年7月財務(wù)公開情況
發(fā)布時間：2025-08-18 09:48 來源：桐汭街道 瀏覽次數(shù)： 字體：[大 中 小]
財務(wù)公開表
編制單位：桐汭街道蘇覺社區(qū) 2025年07月-2025年07月 單位：元
一、期初結(jié)存合計：  1,110,167.82
其中：現(xiàn)金  
銀行存款 1110167.82
二、本期收入合計：  5,048.09
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
應(yīng)收款 量溪谷企業(yè)服務(wù) 記0001 收量溪谷轉(zhuǎn)入代付電費刻章等費  4,004.25
夏麗苗 記0010 直付自聘人員夏麗苗7月工資（社保個人部分）  443.84
專項應(yīng)付款   老有所學(xué)專項經(jīng)費 記0003 收街道2025年老有所學(xué)教師補貼  600.00
三、本期支出合計：  49,103.80
會計科目 明細科目 憑證字號 摘要說明 金額
管理費用 聘用人員工資 記0004 直付自聘人員夏麗苗7月社保（單位部分）  1,001.80
網(wǎng)絡(luò)通訊費 記0005 直付6月電信網(wǎng)絡(luò)費  1,289.00
水電費 記0006 直付6月電費  2,259.46
水電費 記0007 直付6月水費  231.00
辦公費 記0008 直付防暑藥品  151.00
聘用人員工資 記0009 直付自聘人員鄒國玲7月工資  3,000.00
聘用人員工資 記0010 直付自聘人員夏麗苗7月工資  3,300.00
食堂人員工資 記0011 直付6月食堂人員工資  2,300.00
食堂菜金 記0012 直付6月食堂菜金  7,504.60
聘用人員工資 記0014 直付6月保潔工資  2,300.00
辦公費 記0019 直付電腦耗材  3,125.00
食堂菜金 記0021 直付食堂米、油、調(diào)味品  1,759.10
食堂其他支出 記0021 直付食堂臺布  24.00
辦公費 記0022 直付辦公用品  1,420.00
應(yīng)收款 夏麗苗 記0004 直付自聘人員夏麗苗7月社保（個人部分）  443.84
專項應(yīng)付款 監(jiān)督委員會補助 記0013 直付2024年度監(jiān)委會補貼  6,000.00
人居環(huán)境重點整治村補助 記0018 直付6月人居環(huán)境做工  7,425.00
  老有所學(xué)專項經(jīng)費 記0023 直付老有所學(xué)授課費  600.00
應(yīng)付款 量溪谷 記0016 退還莫村人居環(huán)境綠化工程質(zhì)保金  5,163.49
量溪谷 記0017 多退還質(zhì)保金退回  -663.49
其他支出 其他支出 記0020 直付電梯檢驗檢測費  470.00
四、期末結(jié)存合計：  1,066,112.11
其中：現(xiàn)金  
銀行存款  1,066,112.11
財務(wù)主管：尉娟 審核人： 制表人：周世琪
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