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財(cái)務(wù)公開表
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編制單位：升平街道團(tuán)山村
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2025年10月-2025年10月
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單位：元
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一、期初結(jié)存合計(jì)：
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1,167,033.36
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1167033.36
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二、本期收入合計(jì)：
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100,486.92
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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應(yīng)付款
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安徽星冠建筑工程有限公司
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記0001
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收星冠建筑工程有限公司老團(tuán)山片區(qū)塘壩工程履約保證金
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2,790.00
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補(bǔ)助收入
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助收入
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記0002
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街道撥2025年村級(jí)組織基本運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
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90,000.00
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人部分
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記0003
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收郭志凱等7人社保個(gè)人部分
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7,696.92
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三、本期支出合計(jì)：
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70,102.11
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會(huì)計(jì)科目
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明細(xì)科目
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憑證字號(hào)
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摘要說明
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金額
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管理費(fèi)用
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管理人員工資及固定員工工資
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記0004
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支付10月份專職化工作者保險(xiǎn)及1-9月保險(xiǎn)差額補(bǔ)繳
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4,433.66
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食堂菜金
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記0005
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支付村食堂購大米、食用油等支出
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770.00
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煤氣等支出
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記0006
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支付村食堂煤氣、燃?xì)赓M(fèi)
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150.00
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聘用人員工資
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記0007
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支付食堂燒飯人員9月份工資
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1,500.00
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食堂菜金
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記0008
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支付村食堂9月份菜金
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3,518.50
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水電費(fèi)
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記0011
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支付黨群服務(wù)中心9月份電費(fèi)
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1,511.24
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網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)
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記0012
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支付黨群服務(wù)中心9月份電話及寬帶費(fèi)
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707.48
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食堂菜金
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記0013
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支付村食堂日常購置調(diào)料品支出
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1,156.00
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辦公費(fèi)
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記0013
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支付村辦公日用品等支出
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2,655.00
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辦公費(fèi)
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記0014
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支付村購中性筆、訂書機(jī)等辦公用品
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553.00
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辦公費(fèi)
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記0015
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支付村打印機(jī)耗材費(fèi)用
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1,440.00
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應(yīng)收款
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社保個(gè)人部分
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記0004
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支付10月份專職化工作者保險(xiǎn)及1-9月保險(xiǎn)差額補(bǔ)繳
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7,696.92
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公益支出
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路燈、公廁等電費(fèi)
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記0009
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支付9月份方山?jīng)_增壓泵房電費(fèi)
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3,104.07
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路燈、公廁等電費(fèi)
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記0010
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支付9月竹山寺大橋頭邊增壓泵房電費(fèi)
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1,615.88
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路燈、公廁等電費(fèi)
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記0011
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支付村轄區(qū)內(nèi)路燈等電費(fèi)
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2,564.36
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其他公益性支出
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記0022
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支付團(tuán)山村防建筑垃圾傾倒監(jiān)控點(diǎn)位安裝攝像頭流量費(fèi)
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4,776.00
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其他支出
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0016
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支付第三季度高標(biāo)農(nóng)田綠化清理
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4,300.00
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科教文體衛(wèi)支出
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記0017
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支付團(tuán)山村22組潘村文化廣場農(nóng)耕館防水維修工程
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4,400.00
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其他村級(jí)支出
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記0018
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支付黨群服務(wù)中心及潘村農(nóng)耕文化館鋼化玻璃更換費(fèi)用
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1,700.00
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基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)費(fèi)
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記0019
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支付中心村文化廣場地磚維修費(fèi)
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4,300.00
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人居環(huán)境整治費(fèi)用
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記0020
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支付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田綠化清理第二季度費(fèi)用
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4,900.00
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其他村級(jí)支出
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記0021
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支付團(tuán)山1組、戈村、21組、4組等零星維修費(fèi)
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12,350.00
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四、期末結(jié)存合計(jì)：
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1,197,418.17
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其中：現(xiàn)金
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銀行存款
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1,197,418.17
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財(cái)務(wù)主管：張莉
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審核人：
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制表人：王睿
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升平街道
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