| 編制單位：東亭鄉(xiāng)頌祥村 |
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2025年10月-2025年12月 |
單位：元 |
| 一、期初結存合計： |
257,056.39 |
| 其中：現(xiàn)金 |
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| 銀行存款 |
257056.39 |
| 二、本期收入合計： |
1,069,072.50 |
| 會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
| 專項應付款 |
川氣東送補助款 |
記0001 |
鎮(zhèn)撥川氣東送第五批征地補償款 |
8,650.00 |
| 應急站老村部租金 |
記0004 |
鎮(zhèn)撥老村部租金款 |
80,000.00 |
| 川氣東送補助款 |
記0006 |
鎮(zhèn)撥川氣東輸服務費等補助款 |
94,840.00 |
| 養(yǎng)老服務補助資金 |
記0001 |
鎮(zhèn)撥老有所學經(jīng)費 |
7,000.00 |
| 養(yǎng)老服務補助資金 |
記0003 |
市民政局撥基層老年協(xié)會運行補助資金 |
3,000.00 |
| 護林員工資 |
記0005 |
鎮(zhèn)撥2025年生態(tài)護林員工資 |
8,000.00 |
| 應付款 |
盧勇 |
記0004 |
欠陰村自然村整治提升工程質保金2024.12.2-2025.12.1 |
6,300.00 |
| 安徽廣桐建設有限公司 |
記0001 |
收廣桐村組道路建設工程履約金 |
5,880.00 |
| 補助收入 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0002 |
鎮(zhèn)撥村級組織運轉經(jīng)費 |
50,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0004 |
鎮(zhèn)撥應急站食堂補助資金 |
70,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0002 |
鎮(zhèn)撥組織教育經(jīng)費 |
5,000.00 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級補助收入 |
記0006 |
鎮(zhèn)撥農(nóng)村書屋工作經(jīng)費 |
400.00 |
| 公積公益金 |
公積公益金 |
記0003 |
收合作社收益分配款 |
429,965.00 |
| 公積公益金 |
記0007 |
付頌祥村村組道路建設及維修工程款，鎮(zhèn)付 |
300,000.00 |
| 其他收入 |
存款利息收入 |
記0004 |
收四季度銀行存款利息 |
37.50 |
| 三、本期支出合計： |
829,191.92 |
| 會計科目 |
明細科目 |
憑證字號 |
摘要說明 |
金額 |
| 管理費用 |
水電費 |
記0002 |
付2025.8村委會、頌祥小學電費款款 |
2,623.90 |
| 水電費 |
記0003 |
付2025.7村委會、頌祥小學電費款款 |
2,572.98 |
| 辦公費 |
記0005 |
付垃圾袋、筆記本、長尾夾等辦公用品款 |
2,384.00 |
| 網(wǎng)絡通訊費 |
記0010 |
付2025.8-9月寬帶費 |
2,078.20 |
| 其他管理費用 |
記0011 |
付2025.4-9大廳、活動室等保潔工資款 |
9,000.00 |
| 聘用人員工資 |
記0012 |
付2025.4-9村聘用人員工資 |
52,800.00 |
| 食堂支出 |
記0015 |
付9月食堂費用 |
3,465.00 |
| 水電費 |
記0016 |
付2025.9村委會、頌祥小學電費款款 |
1,775.21 |
| 水電費 |
記0009 |
付2025.10村委會、頌祥小學電費款款 |
1,426.96 |
| 食堂支出 |
記0011 |
付10月食堂費用 |
3,453.00 |
| 管理用固定資產(chǎn)修理費 |
記0012 |
付一樓二樓活動室刷白、油漆款 |
1,850.00 |
| 辦公費 |
記0013 |
付辦公茶葉款 |
4,940.00 |
| 公益支出 |
公益事業(yè)支出 |
記0002 |
付2025.8污水處理電費款 |
1,055.29 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0002 |
付2025.8公廁電費款 |
104.77 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0002 |
付2025.8法治公園電費款 |
47.99 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0002 |
付2025.8安置小區(qū)路燈電費款 |
43.55 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.7污水處理電費款 |
1,216.84 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.7公廁電費款 |
108.28 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.7法治公園電費款 |
15.80 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0003 |
付2025.7安置小區(qū)路燈電費款 |
32.78 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0005 |
付掃把、拉桿夾等文明創(chuàng)建用品款 |
759.00 |
| 其他公益支出 |
記0011 |
付2025.4-9老年助餐點工資款 |
9,000.00 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0016 |
付2025.9污水處理電費款 |
743.91 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0016 |
付2025.9公廁電費款 |
103.01 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0016 |
付2025.9法治公園電費款 |
15.22 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0016 |
付2025.9安置小區(qū)路燈電費款 |
55.60 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0009 |
付2025.10污水處理電費款 |
672.51 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0009 |
付2025.10公廁電費款 |
115.89 |
| 公益事業(yè)支出 |
記0009 |
付2025.10安置小區(qū)路燈電費款 |
67.31 |
| 在建工程 |
陰村自然村整治提升工程款 |
記0004 |
付陰村自然村整治提升工程款 |
110,345.64 |
| 應付款 |
廣德市萬紅農(nóng)村工匠服務隊 |
記0006 |
付晏村自然村整治提升工程款，還款 |
66,639.93 |
| 李平 |
記0008 |
付食堂費用，還款 |
20,749.00 |
| 廣德縣哲東自來水廠 |
記0009 |
付自來水款，還款 |
29,058.00 |
| 其他支出 |
管護工資 |
記0007 |
付熊光海2025.7-9月五條路保潔工資款 |
6,000.00 |
| 防災搶險支出 |
記0011 |
付2025.4-9應急站助餐點工資款 |
12,000.00 |
| 管護工資 |
記0013 |
付共富廣場管護工資款2025.4-9 |
3,600.00 |
| 管護工資 |
記0014 |
付中心村管護工資韓立付2025.4-9 |
12,500.00 |
| 防災搶險支出 |
記0015 |
付9月應急站就餐費用 |
7,200.00 |
| 村級道路支出 |
記0007 |
付頌祥村村組道路建設及維修工程款 |
317,732.35 |
| 防災搶險支出 |
記0011 |
付10月應急站就餐費用 |
7,440.00 |
| 專項應付款 |
應急站老村部租金 |
記0005 |
付合作社應急站老村部租金款 |
80,000.00 |
| 川氣東送補助款 |
記0007 |
付合作社川氣東輸工作服務費 |
52,000.00 |
| 養(yǎng)老服務補助資金 |
記0010 |
付九九重陽義診忙、老有所學樂滿堂活動用品款 |
1,400.00 |
| 四、期末結存合計： |
496,936.97 |
| 其中：現(xiàn)金 |
|
| 銀行存款 |
496,936.97 |
東亭鎮(zhèn)
皖公網(wǎng)安備 34182202000001號
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